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  • Rain ishere

那隻ETF基金最大熱?/嚴選指標/風險?/分享我的最重要投資技巧 Ep.3 #元宇宙 #Metaverse。




韓國天氣開始轉涼


終於看到紅葉


從窗裏望出去, 山上一片黃色,紅色…很漂亮


冬天的時候, 應該只剩下樹枝


山上一片啡色, 灰色…


現在應該是全年最漂亮的時候


今集內容有三部份


1) 近日最熱門搜尋的ETF?


2) 我的投資座右銘 & 新手如何選擇ETF?


3) 認清ETF的風險


這段影片純屬個人意見


並不是證券買入賣出的建議


投資有風險, 投資前記得做好功課


Firstrade是我最喜愛的ETFs買賣平台


平台上的ETFs最為齊全


如果你有興趣支持我的頻道, 可以click以下的開戶連結


影片開始之前, 記得like & 訂閱





早前出了兩段有關元宇宙的影片


兩個月前, 已介紹Facebook, Microsoft...等股票


以及 MANA幣, Decentraland...等元宇宙相關的資料


兩日前, 我亦詳細介紹NVIDIA在元宇宙產業上佔有領先的地位


有看我影片一段時間的觀眾, 都會發現RainIsHere是一個”豬豬社區”


我已在這影片介紹過"豬豬組合"


當中詳細介紹如何利用ETF去打造一個屬於自己的portfolio


這個豬豬社區裏有很多精明投資者都問我相同個問題:


有冇元宇宙的ETF推介?


因此我幫大家做了一些資料蒐集





股票代號: META


由Roundhill Investments出的Metaverse概念ETF


Roundhill由2個前Traders成立


這公司管理層的介紹


Roundhill旗下7隻主題ETFs


Metaverse就是近日他們最受歡迎ETF之一


據我所知, 市面上暫時只有這1隻元宇宙ETF已掛牌


這只是我個人的資料蒐集, 如有錯誤請更正





這個META ETF的Expense Ratio是0.75%, 可以說並不便宜


對於Passively managed ETF(被動式管理ETF) 來說, 0.75% Expense Ratio屬於昂貴


這個ETF跟隨Ball Materverse Index


我對這個Ball Metaverse Index不太理解


根據網站資料:


Ball Metaverse Index是根據Metaverse Market Map的定義挑選公司


這Index擁有專家委員會負責研究和分析


對不同類型的公司作出詳細預測


而這個專家委員會跟隨公司的技術, 以及消費者行為的發展變化作一個評估


這裏指出他們的分析評估包括:公司公告, 公司專利文件, 第三方行業評估, 數據指標, 以及其他科學和學術更新…


他們亦會留意公司和業界的演講, 以及其他消費者的訪問





這指數的排名及權重將分為3個類別


1) Core: 跟Materverse在大量業務和增長前景相關的公司


若公司被評為Core, 其權重佔5倍


2) Pure-Play: 主要業務模式/增長前景與元界直接相關的公司


權重相對core較少, 只佔2.5倍


3) Non-Core: 運營/增長前景與元界有相關的公司,

但公司的大部分收入來自與元界沒有直接關係的業務線


但隨着產業增長和改變, 這些公司最終可能會變成core的公司


現時這些公司在整個ETF, 其權重佔2倍





現時這個ETF有 9.2% 投資在 NVDA


7.35% 投資在 MSFT


6.67% 投資在 Roblox


6.04% 投資在 Meta Platforms (Facebook)


另外還有Unity, Autodesk, Sea, Amazon, Tencent etc..


剛才也提及到 Expense Ratio 是 0.75%


即是說一年投資10K美金就收取$75美金手續費


相比起主動式管理基金 eg: Ark Invest





這個被動式管理基金:META 較為昂貴


若然對比其他Index Fund eg: VOO


它的手續費只收取0.03%


它的Inception Date(初次上市)是2021六月, 非常新


它現時Market Capitalization(市值)是104M


相比起其他ETF, ARKK市值19.4B; VOO市值753B


從市值層面, META暫時只是小型ETF


它的持股公司總數量: 41家


每3個月做一次Rebalancing


Rebalancing (再平衡) 是一個投資學上的策略


詳細解釋可以參考這段影片


一齊閱讀META的Presentation Deck


它會主力研究以下這些公司的發展, 包括: Qualcomm, Unity, NVIDIA, Epic Games, Oculus, ETH…





這個ETF的主題包括三個部份


包括: Gaming Platform, Computing Components, Cloud Solutions


Ball Metaverse Index 的網站指出, 這個權重會隨時更改


至少每年4次的評核


即是每次評核都有機會更改權重


它主要投資了的公司所在地主要在美國, 然後是中國


91.8%都是投資在市值大於10B以上的 Large Cap 公司


應否投資在這個ETF呢?


如何選擇ETFs?


我以前作了一個詳細教學, 你有興趣可以參考影片


另外我想補充2個重點, 我認為是非常重要的





1) 該ETF是否佔有領先地位


通常越早發佈的ETF, 在投資世界越有優勢


尤其是特定行業的ETFs


基於熱潮, 第一個 ETF 發行人通常都會獲得最大的資產份額


作為投資者應避免投資一些模仿成份重的ETFs


META是第一隻所推出的Metaverse概念ETF


若然將來有其他品種的ETFs, 你就要小心挑選


越遲出的概念ETF, 他們分到市場資產的機會就越低





2) 交易活動


留意 ETFs 的每日交易量 (Trading Volume) 是否足夠


最受歡迎的 ETFs 的交易量每天可達至數百萬股


另一方面, 一些不受歡迎的 ETFs 幾乎一天也沒有交易


交易量是衡量資產流動性的指標


投資任何資產: 債券,股票,房地產, REITs, ETFs…





我的投資人生座右銘:


投資買入前, 想想如何離場?


ETFs的交易量越大, 其流動性越高, 買賣價差就越小


當你賣出這個ETF的時候, 買賣差價的大小會直接影響你購買這ETF的回報


所以我不只投資股票, 我亦投資房地產


但房地產的流動性比股票更低


我每次投資的時候都會計劃好 Exit Plan


因此流動性不高, 離場的機會也會變得困難


每一隻 ETFs 的風險都各有不同


我建議每位投資者都要仔細閱讀Prospectus


Prospectus (招股說明書)


每一份都會有 Principal Investment Risks





我在分析比特幣ETF的影片中, 教過大家閱讀招股說明書


META的招股說明書中, 有4點想同大家分享


1) Depositary Receipt Risk and Foreign Securities Risk


這兩點有類同的地方


基金可以持有 ADR 的形式在美上市的非美國公司的證券或者海外公司的股票


和Cathie Wood一樣, 有些基金會主力投資在非美國公司上


之前提及過, Metaverse的發展產業主要收入來源是亞洲


日本, 韓國, 中國及印度都是Materverse產業的世界龍頭


而我在早前的影片也提供了世界龍頭的名單


所以這個Metaverse概念的ETF會投資在外國公司/ ADR在美上市的公司, 都是一件正常不過的事





在此, 我要提醒大家ADR的風險


ADR通常是以外幣計價及報價


所以外幣匯率的變化可能會直接影響ADR價值


而ADR的價值變化, 亦會間接影響整個ETF的投資組合表現


即使美國市場關閉, 但由於外滙市場開放


市場上交易的ADR會因滙價的變化, 其價格會有重大變化


除了外滙風險, 政治或經濟不穩定都會影響ETF的表現


各國國家擁有獨特會計, 審計, 財務報告的標準


他們有沒有遵守美國證監會的要求呢?


某些國家存在政府干預的可能性, 公司資產有機會被徵用或國有化的風險


META 也有投資不同國家公司, 例如: 中國, 日本, 韓國





2) New Fund Risk


我認為這也是重要風險之一


這個ETF非常新, 6月尾才推出


投資者沒有任何歷史/業績記錄作為投資決策的依據


雖然市面上有不同的ETF平台或財經網作比較


但因為欠缺記錄, 這個ETF很難與其他基金比較/進行評估風險





3) Passive Investment Risk


資料提及, 這個ETF跟隨Ball Materverse Index


這個 Index 非常新


我也不知道專家委員會有什麼班底?


資料非常缺乏


如何評估?評估標準是什麼?


所有資訊只能依賴官方對外公佈, 投資者欠缺資訊


Ball Materverse Index的認受性如何呢?





我也沒有答案


新ETF加上新index, 個人認為這是一個大風險


此外, Metaverse概念ETFs的競爭非常大


Fount Investment 宣佈將推出代號為"MVTR"的Metaverse 概念ETF


南韓也推出全國首個Metaverse概念ETF


所以這個市場競爭將會越來越大


不同元宇宙概念ETFs將會不斷推出


它們的標準是什麼?


它們是主動型還是被動型的ETF?


它們跟隨什麼Index?





對我而言, 購買一個全新產業的ETF, 難度和挑戰性非常高


我暫時不會考慮購買這些Metaverse概念ETF


因為我一直都有持有不同完宇宙概念的股票 eg: Nvidia, Microsoft, Amazon...


這些股票都是我所持有的大倉





購買這些龍頭公司的股票的好處: 它擁有成熟的track record, 有年報及多年的財務表現歷史作評估


相比起這些新概念的ETF, 較為穩守


只要你做足功課, 多研究公司的背景資料


以上是所有分享


留言告訴我: 你會否投資Metaverse概念ETF?


還是投資在龍頭公司的元宇宙概念股票呢?





如果你喜歡我的影片, 記得like, comment, share & subscribe


下次再見, bye bye ~



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