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  • Rain ishere

是時候買入這股票? 詳細分析/估值/風險




上週的Jackson Hold的聯儲會議, 再一次令美股沖上歷史高位


我知道很多人都急了, 看著股票市場越推越高


那一隻股票會有潛力呢? 今天我選擇做這影片


是我收到很多人都問我對這間公司的分析


由於做影片需要時間, 為了應付市場快速變化


所以我已先行在Patreon給了他們有關Jackson Hold會議的更新


以及這隻公司股票的更新


在此我再提一下大家,我是長線投資者以最少3-5年的投資年期為目標


如果你是打算持貨少於3年的話,請另外做短線交易的研究


十分鐘的影片絕對不足以分析一隻股票走勢


入市前請自己再做功課,Rain的資料是輔助而已





今集內容是: 公司背景


公司產品及市場優勢


公司財務及業績分析


估值, 潛在風險及質疑及支持位


在我分享前請點讚和訂閱啦


如果你想支持一下RainIsHere,可點選下列的Firstrade/CEXIO的開戶連結啦





好吧,公司是Palantir


這隻2020九月才上市的明星股票


開始上市後6個月都是股價不段上升


直至今年二月解禁後,股價才回落


我自己也是解禁後才開始買入的


因為是投機增長股,我自己有控制注碼


PLTR不是我的大倉


我也想你們看看這影片,教你如何把股票分類別





好,先了解一下Palantir


專門從事大數據分析,成立於2003年


大家可參考早幾星期出發佈的影片


當時都已分享了有關大數據的行業及不同的股票, 包括SNOW


Snow 和Palantir這2家都是在大數據產業上的領導公司


2家公司都是大型數據warehouse


以及擁有大數據分析的程式


2家公司的業務同樣都是以高速的增長紀錄增加


但我來說, 對於這2間都是新上市的公司

估值和未來增長潛力是更為重要


這也是我常說, 新上市的股票不要先急著大量買入


等解禁後才入手是較明智





Palantir 𣄃下的業務主要分3個部份


1)Foundry


Foundry是Palantir的企業數據管理平台


是用來分析大數據結合日常營運的綜合工具


它可以在數小時內從數據集成到提供企業決策solution


以往這種的數據收集及分析決策一般要幾個甚至乎年計的


Foundry的Software-Defined Data Integration


使您能夠在數小時或數天內從系統自動構建數據管道及創造有用的"knowledge知識"





例如,整合來自不同部門


運營部 /銷售部/分銷部, 客戶服務部/財務等的不同數據


並將它們轉化為有意義的knowledge


整個過程等包括對數據的

搜索、分析、報告、應用


隨著時間推移,Data越來越多


Foundry’s Ontology的支術, 公司用"Dynamic"去形容


Foundry也可以Compounding複合所有的新數據


它的presentation 給了一個例子, 會令你較易明白Foundry是如何運作





例如公司的supply chain 分析師發現某產品有多餘庫存


這個產品會在幾個月內到期無效


這個資料會立刻送到銷售部


再找出有機會喜歡這產品的客戶及其客戶經理


客戶經理則通過Foundry的分析

找出合適客戶並提供一個有競爭力的價格把貨物盡快售出


整個動作在過去, 是昂貴的手動工





Foundry把整個工作自動化, 當中Foundry21是Palantir最新的發佈


Foundry21的重點是Ontology + Simulation


基於數據和模型對企業的 “Deep Understanding"深入了解


數據據整合耗時只要數小時


他們沒有簡化平台,因為一種application並不適合所有企業


Foundry21也按不同行業不同需求例如銀行、能源、零售


獨特定制框架設置


他們利用Automation, Ai Machine Learning去加速解難能力





Palantir 第二個平台是Gotham


Gotham已有十多年歷史


為美國及其同盟國及全球多個國防機構、情報界、救災組織等提供了有用的系統


Palantir Gotham 是一個商用的、支持人工智能的操作系統


Gotham利用Ai Models 連同衞星接收到的數據去分析世界上各種的軍事活動


參考Palantir給出的例子


他們用軍事對手國的船隻突然消失在衛星監察系統上


美軍如何利用Gotham處理?





Gotham可即時分析不同來源的資料去找出這隻船隻的可能所在地


包括衛星圖像加上Machine Learning Models去分析所有可能性


因為Gotham知道那一款型的空軍機是最靠近對手船隻


利用所知的Data


Gotham同時也分析了美國軍事設備的優缺點


也可分析對手的船的軍事設備


也可以利用Stimulation, 模疑出可能遇到的反擊及威脅空軍機的設備是否足夠等等的資料


最後Gotham才建議美國軍方選用那一型號的空軍機去找出船隻


給予美軍指揮官一些最有效的solution建議





第三個Palantir產品是Apollo


Palantir Apollo 是一個支援SaaS (Software as a service), Foundry 和Gotham 的平台


Apollo是一個24小時的平台


從不中斷操作的情況下提供連續的自動更新


確保Foundry, Gotham和SaaS提供穩定性和速度


可能你們沒有為意,大多數 SaaS 公司只在公共Cloud中運行


Palantir不像大多數 SaaS 公司


他們採用自家的Apollo, 即是local的數據中心


擁有特別的機密網絡





也即是Edge Computing和Cloud的混合型運算


我之前在NVIDIA的影片有分享什麼是Edge Computing, 你可以點這影片學一學


Palantir 的客戶包括美國政府部門如FDA


美國海陸軍,CIA


企業客戶包括Morgan Stanley, Airbus, IBM, Amazon


目前已知道它們共有169個客戶





只是在2021年Q2, 新客戶就增加了20個


季度增加32%, 2021年2季客戶增加61%


最大的20名客戶的收入按季度增加8.3%至39M


訂單數量也大增, 只在第二季就closed 62 deals


當中82%的deals就價值至少15M


2021年首半年收入增加49%, 超出了華爾街的預期


本季度美國商業收入同比增長 90%


公司把全年的adjusted Free Cash Flow由150M上調至300M


公司現金流非常良好


最新的季度EPS是0.04跟分析師預期一樣





營利376M 高於早前的352.3M分析師預期


公司Q2Earnings Call上也預計


到 2025年的年收入增長將達到 30% 或更高


我自己看Palantir也是一支抗肺炎的股票


衛生與公共服務部於 7 月續簽了Palantir合約


將使用 Palantir 的軟件來跟踪全國范圍內的疫苗生產分發和管理


疾病控制與預防中心也於6 月續簽了一份為期一年的 740 萬美元合同





使用 Palantir 的軟件來監測和分析常規疾病和未來的爆發趨勢


在風險上,大家也要留意估值方面


Palantir和其他新上市的年輕公司一樣, 仍然是在Net Loss的階段


所以這隻是投機增長型的股票, 投資者請量力而為


GAAP net loss per share, diluted 是 -$0.07


TTM Net Income是-1.2637B


科技公司及年青公司要投放大量的公錢去發展產品及營運


Operating Expenses 很高TTM Operating Income 是-1.2638B





但公司營利能力高, Revenue收入每年增長快速


TTM Total Revenue高達1.328B


Gross Profit 也有943M


估值來說,P/S 市銷率是38.4


對比SNOW的89.74是相對平宜


但38.4的P/S仍是極高水平


P/B Ratio 是24.87, SNOW則是較低18.15





我之前就說過了估值對美股這2年來說, 只可以用來參考


基本上所有股票都是高估值的


另外,公司披露了 8 月購買了50M 美元的金條


也有一些投資者對這間高增長公司的選擇提出質疑


其實他們的則疑也不是沒有道理,大多數公司在選擇投資於“現金等價物”時


都會考慮高流動性資產


如國庫券、投資級公司債券等等


很少會選擇黃金


因為債券是流動性高,也較持現金多一些回報

並且有助於抵消通貨膨脹的影響





但我自己看這個情況也不是什麼錯的行動


我自己也是相信黃金價值有應對市場及政經不穩的效果


所謂黑天鵝事件也是沒有人能夠預測何時出現


持有黃金也可以幫公司的資產做出平衡


而且黃金現時只佔PLTR的幾%的資產


同一個月份,其實我在8月10日時也有在Patreon提Patrons


可趁低買入些少黃金作對沖用


所以我自己不會覺得PLTR買入黃金有何問題





之前我有提過,PLTR會積極考慮買入Bitcoin比特幣


反而我認為如果PLTR買入比特幣的對股價影響可能更大


就像TESLA TSLA之前買入比特幣後, 很多股東不喜歡


當時特斯拉股價也受到很大壓力


公司股票較大的支持位在23.49


留言告訴我,你對大數據的投資機會有何看法呢?





好吧, 今天分享到這裡, 如果你喜歡影片請點讚留言分享和訂閱


下次見,BYE-BYE



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