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  • Rain ishere

再有黑天鵝? 誰押注了90%在Bitcoin?




韓國這2天天氣有點反常


昨天是超級熱...有29度


我去了行山,還有很多蚊子, 蚊子在腳上咬了很多口


到現在也痕癢呢...


不過我不會在拍攝鏡頭前抓腳的了


相信很多人都知道上星期比特幣大跌


除了比特幣,以太幣也有下跌


一天內跌幅超過20%


當時市場的解釋是因為Sell the news賣謠言


因為薩爾瓦多成為全球首個正式採用比特幣作為其貨幣的國家


對市場來說,這是利好比特幣的消息


但市場用Sell the news去形容上次的回調





今集主要是更新一下大家,在加密貨幣市場上的最新動向及我的一些看法


今集影片的內容主要有3部份


1. 薩爾瓦多事件後大跌,IMF發警告


下一個加密貨幣的黑天鵝是誰?


2. 押注9成資產在比特幣的美國上市公司


3. 黃金VS加密貨幣


在我開始前請點讚訂閱


在此提醒一下,這段影片是分享用途





不是對加密貨幣的買入/賣出建議


加密貨幣交易是高風險


入市前請另行自己做功課多了解


薩爾瓦多本身是沒有自己的貨幣,而是依靠美元


它們在貨幣組合中加入比特幣,Bitcoin是價值有劇烈變化的工具


這樣會令到其政府的預算和稅收規劃難以控制


因此風險很高


國際貨幣基金組織IMF發出風險警告主要包括


助長犯罪活動,洗黑錢,恐怖主義集資和逃稅


有機會打擊薩爾瓦多的金融體系及財政平衡


穆迪評級公司也將薩爾瓦多的債務推入垃圾領域


Junk Bonds


我之前做了一系列債券教學,你可以參考之前的影片





由於政府決定採用比特幣作為法定貨幣

, 所以會容易受到融資衝擊


Moody也預料,政府從2023年1月開始沒力償還債務 - 即是遺約


IMF也警告其他國家應極慎地考慮要否跟隨薩爾瓦多的做法


IMF也警告, 在未有一個穩定金融體系前,不應使用數字貨幣的新形式


它們認為這是高風險的捷徑





我自己的看法是,站在加密貨幣的立場,這絕對是有利


但仍然下跌的原因,對我來說有幾種可能:


其中一個原因可能是Sell The News


當比特幣被納入成國家貨幣的時候,對他們來說是十分好的消息


然後轉而Sell the news - 獲利離場


但我自己認為


更有可能是過去1-2個月來,整個加密貨幣市場的基礎因表對市場來說仍是泡沬


我之前有做影片說The B Word後





由29000左右的低位,升至近3個月的高52600左右只用了一個半月時間


升幅達81%


雖然在The B Word內,只集中討論了Bitcoin


但其他2線幣也有反彈,我可見到市場的情緒十分高漲


投資者sellthenews獲利離場也是可以理解的





當然市場上有不同的政府都持續反對比特幣


這些也可能是短期上的價格打壓


如6月底時墨西哥金融當局週表示


加密資產在墨西哥不是法定貨幣


根據現行法律不被視為貨幣,並警告與它合作的金融機構將受到制裁


不過烏黑蘭政府就剛公佈烏克蘭將接受比特幣成為法定貨幣


是繼薩爾瓦多後,最新的國家把比等幣合法化


有人就會關心,怕烏克蘭會像上星期一樣,落實實行後


會變成比特幣市場黑天鵝





這方面,我的理解是-烏克蘭和薩爾瓦多的立法是不同的


烏克蘭不會將比特幣或任何其他加密貨幣與該國的本國貨幣看齊


所以對其自己的金融體係的打擊不會像薩爾瓦多一樣


除此之外巴拿馬政府也剛公佈使比特幣成為法定貨幣的法案


細節上巴拿馬政府未有公佈


但它們強調立法是為了使加密資產的使用、持有和發行提供法律、監管和財政有包障


所以我預料效果和烏克蘭類似





我的看法是越來越多政府是


無可避免地要做一定程度上的監管或貧窮國如薩爾瓦多一樣


採用比特幣作為法定貨幣有助於薩爾瓦多人避免付出高昂的海外匯款費用


以一年來看,薩爾瓦多匯款總額達60億美元,約佔GDP的四分之一


這3個國家可能只是全球趨勢的開端





我作為比特幣的投資者


也是期望比特幣的認受力持續上升


除了國家以外, 我以前也有做過不同影片說過Tesla也是比特幣粉絲


手持價值起過2.4B的比特幣


但比較少人提及的另一間美國上市公司-MicroStretegy


MicroStrategy在納斯達克的市值約為6B美元


該公司表面上是一家相當成功的軟件和商業數據分析提供商


但其實自2020年開始


當時它們已大規模買入接近480M的比特幣BTC


此後,BTC價格和MicroStrategy股價均飆升





近日這位比特幣最大的企業投資者又購買了177M美元的比特幣


將持貨量提高到5.5B美元


這種的投資規模是遠多於Tesla


而以MicroStretegy的市值6B來看


比特幣佔公司市值的91%


我可以說公司是將整個Balance Sheet資產負債表押注在比特幣上


該公司由億萬富豪Michael Saylor掌舵





在最新的監管文件中顯示MicroStrategy, 現在持有大約108,992個比特幣


每個比特幣的平均價格為26,769美元


我看到MicroStrategy股價在過去一年來


都會會隨著比特幣價格波動而波動


在2020年,比特幣大升時,公司股價也瀑漲


而今年比特幣在第二季度暴跌近40%


MicroStrategy也公佈了有史以來最大的季度虧損, 是300M美元虧損


為什麼MicroStretegy押注公司的91%在比特幣呢?


Michael Saylor剛剛幾天前就在Twitter寫上:





"如果我去年選擇了黃金而不是比特幣,那將是一個數十億美元的錯誤。


他的意思是指持有比特幣是公司作了最佳的決定


他也指出據他估計,過去12個月黃金回報率為-5.88%,而比特幣回報率為376.34%


他早前在公開場合也多次說到BTC就是solution-問題的答案


他堅信比特幣是“人類創造的最可行的價值存儲工具”


相信我說到這裡, 大家不自覺都會問


那黃金較好還是比特幣較好呢?


我投資在2個市場上都有一段時間了





雖然他提及黃金的回報在最近一年表現不佳


但如果你放遠一點看,黃金的5年回報是有64%


當然比特幣的回報,5年回報是4900%


BTC回報比黃金高出很多


但從合法性、透明度和安全性的基礎上


黃金當然是排在比特幣之上


兩者都是罕見稀有的





近年國際的BTC交易平台也轉向成熟及在某些國家有監管


例如我自己在用的CEXIO


這平台在英國有FCA的監管


如你想支持RainIsHere,可點以下連結開戶


除了我說的CEXIO,剛在美上市幾個月的Coinbase


也是很好的例子


談到流動性,與黃金相比,比特幣的波動性要大得多


比特幣的波幅也很高,比特幣一天內+/-10%都是很常見


而黃金的波動性是比特幣的五分之一





我認為要在2者選1的話


你要先了解自己的投資目標及年期


雖然比特幣被人叫數字黃金


但如果你的投資期是短線(3年以下的話)


2種工具 - 黃金和比特幣的本質其實是不同的


對於那些希望在短期內獲利的人來說


BTÇ歷來被視為一種高風險的投機性投資


但黃金一直被視為避險資產


所以我不認為比特幣會取代黃金


因2者特性不一樣





而黃金也是各政府的"終極"資產


這個有4千年的交易歷史的金屬, 在戰後都為央行支持貨幣


直到1970年代美國總統尼克遜, 宣佈實行「新經濟政策」


宣佈美元和黃金脫鈎,美國不再向任何國家兌換黃金


宣佈美元和黃金脫鈎,美國不再向任何國家兌換黃金


對比法定貨幣Fiat Money, 比特幣和黃金都是具有另外的優勢


因為兩者都不能被稀釋或貶值


但有些人就認為只要政府出手立法, 比特幣就有機會被打壓下來


我聽過一個說法,我在某程度上是認同的





“比特幣背後的假設是其供應有限....


但比等幣雖然大限,但加密貨幣的供應是無限的"


所以我對於2-3線的加密貨幣是沒有太大的投資意欲


因為太多的加密貨幣,似乎遺背了比特幣的稀有獨特性


加密上年至今年年初的牛市也吸引了數百萬人的注意力





加上比特幣現在很容易及快捷地在平台上交易


我也看到很多世界級的公司提供接受比特幣付款


如Microsoft, Starbucks, Paypal, KFC


加密貨幣有它獨有的流動性,易於交易


黃金的流動性就較低,對我來說黃金是偏向防禦性的目的, 買入目標是保值





我自己的看法是,我是相信黃金, 同時也相信加密貨幣


以比特幣為高風險高回報的工具放在你的組合內


其實你不需要押注100%在BTC上


但我認為你可適當地按自己的風險胃口投資在加密貨幣上


所以我自己2者都有買入


也有買入以太幣


大家一起看看這圖表,面對著美元的的貶值


如果你手上只大量持有Fiat Money而又沒有加入黃金或加密貨幣資產


你的風險可能更大,最好的對沖就是分散投資


好好設定你的投資組合


留言告訴我,你喜歡投資在黃金上或是比特幣上呢?


還是你2樣都想投資呢?





今天分享到這裡,請點讚留言分享和訂閱


下次見 ,BYE-BYE



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